Planilhas

Dúvidas
1) Atendimento BolsaMax via Email
Normalmente atendemos aos emails em no máximo 48hs. Alguns provedores de email (por ex. Uol, Hotmail, Gmail) podem bloquear mensagens, considerando-as como “Spam”, “Lixo Eletrônico”, “Massa” ou algo semelhante. Verifique se nossas mensagens estão sendo encaminhadas a estas caixas de correio e, se necessário, configure seu provedor para evitar este inconveniente.
2) Por quê não consigo baixar o programa do site?
Pode ser que o Internet Explorer ou o seu navegador tenha bloqueado o download (no caso do Internet Explorer, veja se apareceu uma mensagem logo abaixo das barras de ferramentas e habilite o download).
3) Como instalar o BolsaMax?
Para instalar a planilha, siga o procedimento abaixo:
1. Abra o Explorer e selecione a mesma pasta escolhida para fazer o download.
2. Dê um duplo-clique no arquivo de instalação.
3. Pressione o botão Avançar no Assistente de Instalação.
4. Aceite os termos da licença de uso e pressione o botão Avançar.
5. Continue pressionando Avançar até completar a instalação.
4) Como configurar o Excel para usar o BolsaMax?
Siga as instruções contidas na planilha, na aba Ajuda. Para isso, selecione a aba Setup e clique no botão Ajuda. Em nossa página de vídeos, há tutoriais explicando passo a passo como configurar o Excel.
5) O que devo fazer para iniciar o uso da planilha? (Primeiros passos)
A sequência básica para configurar e utilizar a planilha é:
1) Configurar a Taxa de Corretagem relativa à(s) sua(s) corretora(s). Para isso selecione a aba Setup e pressione o botão para configurar as taxas.
2) Configurar as Taxas Bovespa - Dependendo da data que você irá registrar a operação, verifique se os dados constantes na aba Setup correspondem às taxas que a Bovespa cobrava na época da operação.
3) Selecionar Ações que poderão fazer ou fazem parte da Carteira
4) Inicializar a Carteira – Insira a quantidade de ações e o preço médio de cada uma delas, que você possuía no início do ano. Para isto, selecione a aba Carteira, pressione o botão “Inicializar a Carteira” e insira os dados solicitados para cada ação.
5) Efetuar os registros de compra/venda, por ordem de data - Para isto:
a. Seleciona a aba Carteira;
b. insira um valor inicial do saldo para investimento (pressione o botão correspondente e insira um valor qualquer, somente para que possa efetuar as compras. Ex. 100000,00);
c. digite a data desejada para efetuar os lançamentos e pressione o botão "Registrar Operação";
d. na janela de negociações, selecione a operação (compra ou venda), código, quantidade e preço unitário relativo à todas as compras e vendas efetuadas naquela data. Havendo operações Day-Trade, insira as compras e vendas do ativo na mesma sequência que as operações foram negociadas.
e. selecione a corretora na qual você fez estas operações e pressione o botão OK.
f. repita os passos c), d) e e) acima para todos os dias que desejar registrar operações. Após finalizar, ajuste agora o saldo para investimento para o valor que, efetivamente, você tenha disponível em sua conta na corretora.
Observe que:
• Utilize uma planilha para cada ano. Ex. BolsaMax2009.xls / BolsaMax2010.xls;
• As próximas compras/vendas serão debitados/creditadas automaticamente no saldo para investimento.
• Cada vez que for registrada uma operação, as abas 01 a 12 serão automaticamente preenchidas.
• A partir do momento que os dados forem lançados, automaticamente a aba IR será preenchida com os cálculos dos ganhos e impostos.
• Se necessário, você pode editar as taxas de corretagem e da Bovespa, ou até mesmo apagar um registro caso tenha inserido uma operação incorreta.
• Não se esqueça de verificar se você pode compensar os prejuízos acumulados, abatendo estes valores dos lucros futuros, evitando assim pagar imposto indevido. Veja tópico correspondente nesta lista de dúvidas.
6) Como registrar operações anteriores a 2010?
A planilha BolsaMax foi concebida para o gerenciamento da carteira em um determinado ano.
Para registrar operações antigas, você deve copiar a planilha BolsaMax Plus.xls para, por exemplo, BolsaMax Plus_2009.xls e insira, por ordem de data, todos os registros referentes ao ano de 2009. Assim o software calculará corretamente o preço médio das ações em carteira ao final do ano.
Com a quantidade de ações e valores médios em carteira de sua planilha de 2009, você deverá inicializar a carteira na sua planilha de 2010. Para isso, abra a planilha de 2010, selecione a aba Carteira, acione o botão "Inicializar Carteira" e insira as quantidades e valores médios que havia ao final de 2009. A partir deste ponto, você pode inserir todos os lançamentos de compra/venda por ordem de data.
7) Como corrigir erros na Inicialização da Carteira?
Para fazer a correção de dados inseridos na Inicialização da Carteira há dois casos a serem considerados:
• Caso queira corrigir a quantidade ou preço médio, pressione o botão Inicializar Carteira, selecione a ação desejada e insira os dados corretos nos campos solicitados;
• Caso queira "zerar" a carteira, pressione o botão Inicializar Carteira, selecione a ação desejada e zere os campos solicitados. Com isso a ação será eliminada de sua carteira.
8) Errei o lançamento de uma operação, como faço para corrigir?
Para cancelar uma operação lançada erroneamente, você deve localizar a aba (1 a 12) correspondente ao mês que foi registrada esta operação. Nesta aba, você deve selecionar a célula que corresponde à linha com erro no lançamento. Feito isto, pressione o botão "Apagar Registro".
Antes de efetuar esta operação, você deve considerar as seguintes situações, conforme a taxa de corretagem cobrada pela sua corretora:
- Taxa de corretagem variável - você deve apagar todos os registros que tenham sido efetuados no mesmo dia do erro no lançamento e ,posteriormente, registrá-los novamente, pois neste caso a taxa de corretagem leva em consideração o volume total operado no dia e o cálculo na planilha é feito somente no momento do registro;
- Taxa de corretagem fixa por operação - a princípio, você deve apagar somente a operação com erro no lançamento. Caso você tenha feito mais registros no mesmo dia, poderá haver uma pequena variação no cálculo da taxa de corretagem por conta do ISS, mas normalmente isso é irrelevante e se dá apenas na casa de centavos. (Caso você queira ter uma precisão nos cálculos, deve-ser apagar todos os registros efetuados no dia)
Ao apagar uma operação, o saldo é atualizado automaticamente. Se necessário, você pode ajustar o saldo para investimento, sempre que desejar.
Há também a possibilidade de se corrigir manualmente as taxas de corretagem e da Bovespa referentes a estes registros, utilizando o botão "Editar Taxas".
9) Como compensar os prejuízos acumulados na Bolsa até dezembro/2009?
Você pode compensar os prejuízos acumulados, abatendo estes valores dos lucros futuros, evitando pagar imposto indevido. Para compensar os prejuízos acumulados, copie as células Y22 e Z22 da planilha BolsaMax referente à dezembro-2009, para a planilha BolsaMax referente à 2010, nas células C20 e D20, respectivamente.
10) Aparece a mensagem “Licença não encontrada”. O que devo fazer?
A indicação de "Licença não encontrada" pode aparecer em 2 casos:
1) Configurações do Excel não estão corretas. Neste caso siga as instruções contidas na aba Ajuda da planilha para a configuração do Excel, de acordo com a versão que você utiliza. Se necessário, consulte em nosso site os vídeos tutoriais explicando passo-a-passo a configuração do Excel (os vídeos - no formato Windows Media Video - tem duração aproximada de 1 minuto).
Após configurar o Excel corretamente, feche o Excel e abra a planilha novamente. A janela de Registro deve aparecer neste momento.
2) A janela de Registro aparecia ao abrir a planilha e agora não aparece mais. Clique aqui para baixar um arquivo com instruções para você reativar o BolsaMax no Excel.

11) Posso utilizar 2 planilhas BolsaMax ou mais no mesmo PC?
Sim. É possível utilizar 2 planilhas BolsaMax ou mais no mesmo PC, utilizando a mesma licença de uso.
Há pelo menos duas vantagens:
- Vários usuários no mesmo PC (CPFs distintos) - Podem ter suas próprias carteiras, registros, I.R., etc;
- Usuário único - Você pode ultrapassar o limite de ações para o monitoramento, configurando ações diferenciadas em cada planilha.
- Você pode utilizar uma planilha extra para fazer operações simuladas e acompanhar seu rendimento.
Recomendamos os seguintes procedimentos:
- Faça backups regulares das planilhas em um lugar seguro, caso necessite utilizá-las posteriormente.
- Deixe as planilhas na mesma pasta original da instalação;
- Dê um nome conveniente à outra planilha, por exemplo BolsaMax Plus_2.xls;
Restrições:
- Para um único usuário das planilhas, os registros de operação (compra/venda) devem ser feitos em uma única planilha para o cálculo correto do I.R. Caso sejam diferentes correntistas, deve-se fazer os registros de compra e venda na planilha correspondente.
12) Como utilizar a planilha de um ano para outro?
A planilha foi elaborada para o seu controle anual, portanto, deve-se ter uma planilha para cada ano.
Vamos usar no exemplo abaixo, uma planilha para 2009 e outra para 2010. Após você efetuar o último lançamento de 2009, crie um BACKUP da planilha antiga e guarde em um lugar seguro.
Então, siga os passos abaixo para utilizar a planilha BolsaMax de 2010 :
1) Renomeie sua planilha antiga para por exemplo BolsaMax_2009.xls
2) Crie uma planilha BolsaMax nova para o ano 2010, por exemplo BolsaMax_2010.xls;
3) Com a quantidade de ações e valores médios em carteira de sua planilha de 2009, você deverá inicializar a carteira na sua planilha de 2010. Para isso, abra a planilha de 2010, selecione a aba Carteira, acione o botão "Inicializar Carteira" e insira as quantidades e valores médios que havia ao final de 2009.
4) Verifique se você pode compensar os prejuízos acumulados, abatendo estes valores dos lucros futuros, evitando assim pagar imposto indevido. Para compensar os prejuízos acumulados, copie as células Y22 e Z22 (aba IR) referente a dezembro da planilha BolsaMax_2009, para a planilha BolsaMax_2010, nas células C20 e D20 (aba IR), respectivamente.
13) A planilha controla outros mercados (Opções, Futuro, Termo)?
A planilha está preparada apenas para o mercado à vista. Apesar disso, ela permite que seja calculado o imposto de renda devido a negociações em outros mercados. Para isso, você deve inserir manualmente na aba IR o valor do lucro (ou prejuízo) ocorrido em opções, mercado futuro e nas operações a termo apuradas mensalmente.
14) É possível utilizar outro DDE?
A utilização de outro DDE é possível, mas você deverá inserir manualmente os códigos com a formatação do DDE que você possui nas células relativas às cotações atuais . A planilha está integrada de tal forma que quaisquer alterações nos códigos monitorados, ao pressionar o botão "Ativar DDE" as fórmulas (na Cotação Atual) são atualizadas para os novos códigos das ações. No seu caso, isto deverá ser feito manualmente.
15) O DDE é obrigatório, ou opcional ?
A utilização do DDE é opcional. As cotações históricas para análise fim-de-dia estão disponíveis na versão BolsaMax Plus, mas se você desejar consultar as cotações “durante o pregão”, será necessária a aquisição do DDE através do respectivo Vendor Bovespa (ADVFN ou TradeZone).
Os preços relativos aos servidores DDE, podem ser consultados nos links abaixo:
- DDE ADVFN: http://br.advfn.com/p.php?pid=prodmatrix
- DDE TradeZone: www.tradezone.com.br
16) Como registrar a planilha ou prolongar o período de licença do BolsaMax?
O arquivo de instalação libera o uso em um PC por 15 dias, contado a partir da data de instalação. Para prolongar o período de licença, é necessário adquirir uma licença do software. O registro será feito utilizando-se um código de instalação, criado com os dados do PC no qual o software será instalado. Para fazer o registro, abra a planilha BolsaMax, aguarde abrir a janela de registro e siga as instruções contidas na janela abaixo: